Kassaflödesanalys (TTM)
RanLOS AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 52,68 | 34,50 | −2,81 | −2,89 | −9,85 | −10,92 | 29,05 | 22,51 | 9,37 | 8,57 | |
| % av kassaflödet | 44,61 | −2 888,31 | −87,48 | −99,07 | −115,24 | 235,39 | 49,15 | 149,06 | −522,04 | −109,27 | −65,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −11,12 | −12,51 | 44,49 | 30,79 | 21,47 | 17,68 | −13,72 | −15,90 | −28,87 | −40,59 | |
| % av kassaflödet | 46,65 | −1 758,44 | −34,65 | −58,33 | −91,37 | 251,48 | 69,37 | 140,65 | −338,16 | −46,03 | −15,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 6 | 10 | 14 | 18 |
| Ändring (%) | −1 377,86 | 107,83 | −0,15 | −0,15 | −43,96 | −78,46 | 310,69 | 75,65 | 38,93 | 28,02 | |
| % av kassaflödet | 8,76 | 4 746,32 | 222,13 | 258,42 | 309,06 | −392,39 | −19,82 | −191,22 | 960,19 | 255,30 | 180,72 |
| Kassaflöde | −5 | 0 | 5 | 4 | 4 | −2 | −7 | −3 | 1 | 5 | 10 |
| Ändring (%) | −102,36 | 4 340,69 | −14,17 | −16,52 | −144,14 | 326,57 | −57,44 | −134,98 | 422,52 | 80,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
